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2011年09月16日

魚樂無窮:中材弱勢有原因 - 唐牛

港股噚日又玩巴黎鐵塔反轉再反轉,反而早前被洗到體無完膚嘅水泥股,普遍都有唔錯嘅升幅,不過,由9月初開始FreeFall式下跌嘅中材股份(1893),竟然冇跟大隊跳彈床,再插多7.6%,成交達3271萬股,洗倉味道甚濃。
睇返中材盤數,上半年賺7.7億元(人民幣.下同),增長七成,毛利率仲增加咗3.9個百分點,表面睇可以講係毫無破綻,但魔鬼往往在細節之中。公司經營活動產生嘅現金流,竟然錄得14.8億銀負數,即係做完生意冇淨現金流入,令財政惡化,投資活動又用咗3.1億銀,但公司嘅現金水平只係少咗10億銀,主要係靠融資撲咗34億銀補數;亦因為咁,公司一年內要還嘅短債,突破咗100億銀,雖然仲有120億銀揸手,但淨負債比率半年間大升三成,去到66%,認真恐怖。家全世界水荒,連歐洲佬都向阿爺伸手,高負債股份隨時被Callloan,戰友們咪貪平以身犯險。
唐牛

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