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2012年01月09日

一周期權:短線回吐 後市仍好 - 杜嘯鴻

市況牛皮,成交縮減,但從上周的成交看,是升市成交縮,跌市成交增,所以短線可能還會有回吐壓力,但從盤路分析,後市仍然可以看好。
上周是本月的第一周,波幅也只有464點,(最高為18970點,最低為18506點)。本月有農曆新年長假期,對持有Short倉的朋友目前十分有利,若這種市況持續,持倉者可以期待過一個小肥年。
做期權開倉的時機十分重要,請注意,不是指開倉的時間,因為操作期權在時間上是有月頭、月中、月尾之分,但時機是要與波幅配合,這就是期權教室建議的動態期權操作方法,用期權循環圖的概念思考。
操作期權是一種有回報的腦力勞動,有興趣的朋友不妨一試。即使學後不落場做,閣下對衍生工具的認知也有一定提高。

宜多留意國企走勢

在期權教室,筆者建議要更多留意國企,因為港股的國企成分越來越高,國指期權成交也明顯比恒指多,而且活躍。國指6月Put有大手筆成交,分別是行使價6500點有2250張(見圖),期權金一口價115點。
行使價7500點有1125張,期權金也是一口價201點。OI(未平倉合約,OpenInterest)是全部正數,明顯是開倉做了一套Spread。
若以Long前X1配Short後X2計,其打和點在5500行使價。也見有人認同,做行使價6800點,期權金140-146點,估計是散戶所為的主動Short盤。

國壽期權成交有異動

市況牛皮,但見國壽(2628)有較大波動,3月Put在17和21元都有大手成交2048張,當時只有量沒有價,典型大戶所為,17元Put的作價0.75元是有散戶跟進,成交5張造成的,所以有2053張,估計這也是主動Short盤。
建行(939)的期權成交也是誇張,即月Call5.75元成交16525張,不知是否與建銀國際的高管傳聞有關。期權金0.03-0.04元,不妨Long一Long。

杜嘯鴻
mailto:hkmc@hkstar.com

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