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2012年06月18日

港股牛熊對決19714 - 金曹

中國全程直播神九升空過程,展現自主研發科技力量,顯露大國對火箭技術的信心。菲律賓見有颱風來到,難得有下台階順勢撤回黃頁島軍艦,中國海軍列陣南海,能夠做到「不戰以屈人之兵」,兩件科技學軍事大事皆有助凝聚民心。

好友未積極買貨

經濟方面,中國手上有足夠的籌碼可出招減息、減存款準備金、搞基建、發展內需等救經濟,上海綜指在2300點有支持。股市建立於對前景的信心,上周傳出G20在周一、二開會後,或會有聯手救市計劃,外圍股市上升,另外又傳中央會在七.一回歸紀念日送大禮,港股在20日線18745企穩,如本周仍不見回調跌穿18700收市,或會向上挾淡倉。期指淡倉如有虧損,須盡快處理。
港股再向上升,半小時圖ZZ線和4N通道阻力位是19714,是牛熊對決位。如收市升破利好,之後兩個轉角位是20040及20560。因成交薄弱,高息防守性股的升勢比增長股強勁,似乎是由淡友平倉所引致,好友並未積極買貨,預示港股後市仍會反覆。
附表是過去一周恒指期權Call及Put加倉張數,詳列6至12月份的恒指期權的加權平均價,可留意(1)中線在6月18788見頂,往後越來越低,後市仍是偏淡;(2)上周恒指Call只集中在6、7月加倉,由18800拉升至接近20000。8月以後未見拉升,顯示短線反彈最樂觀見20000點;(3)綜合6至12月的倉位變化,Call的加權平均值是20024,符合ZZ圖轉角位20040至20560阻力非常巨大的推測;(4)綜合6至12月的倉位變化,中線是17522,而Put是15970,很可能期權投資LongPut18000封底,並大量ShortPut16000或以下行使價賺取時間值。(5)上周期權加倉張數減少萬二張,大戶或已完成6月部署,以18788為中軸炒1000點上落波幅。
期貨期權操盤手法以貼價即月或下月,成本相對較輕的LongCall博升或可用牛跨,如LongCall19400/ShortCall20000(BullCallSpread)博升及減少LongCall時間值損失,如按金足夠可ShortPut價外賺時間值(如7、8月15800),以期指短倉或較貼價LongPut作動態對冲下行風險。
金曹

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