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2013年03月05日

股場放大鏡:中信泰富易跌難升 - 歐陽風

內地樓市調控令內房股昨日全線崩圍,炒兩會有好消息者出現絕望性沽貨。內房股一向受政策左右,即使樓賣得好,房價也升,只要政令一出亦會跌到你唔信,所以稍為資深的投資者對內房股都不敢太過睇好,怕跌下來一鋪輸清。
除內房股受政策影響,建材股也瀕臨轉勢,華潤水泥(1313)公佈優於預期的業績後,雖有大行看好,但亦有睇法悲觀,認為今年水泥產能增加令水泥價格受壓,以大摩為例,為業績鼓掌卻同時建議沽售。
業績是跌市導火線,另一例子是中信泰富(267),早前美林已估計其業績將大幅低於市場consensus,結果公司上星期公佈全年業績的確跌24%至69.5億元,大遜市場平均預測的80多億元。放榜後中信泰富挾過一日,但迅即打回原形。

特鋼地產業務不樂觀

睇完業績見過管理層,近日大行紛紛出報告,其中瑞銀預期中信泰富今年業績無大改善,前景仍然疲弱,維持沽售評級,目標價由7.20元降至6.20元。按昨日收市價,下跌空間43%。
瑞銀指公司去年業務表現欠佳,管理層亦未預示今年特鋼會有明顯改善,而地產業務今明年的項目落成進度亦不樂觀,故降低今明年盈利預測分別36%及42%,以反映鐵礦產能及特鋼盈利的下跌預期,及利息增加與成本上升等因素。內房、建材都是近日開始轉勢向下的股票,中信泰富兩者兼具,睇怕都係易跌難升。

歐陽風

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