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2013年04月09日

日債期貨如坐過山車

【放水效應】
日本央行上周宣佈會大手買國債後,日本國債期貨市場變得異常波動,多次觸發停板機制。有分析指,日債期貨與現貨完全背離,可能已顯示日央行已經失去對國債市場的控制。

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長揸和短炒掀波動

日本國債期貨上周五在央行公佈寬鬆政策後,一日內兩度跌停版。至昨日,日債期貨卻又因債價在大成交配合下急升而再次停板,市況如坐過山車。
有外資銀行分析師指,「現時沒有基本因素可以解釋期貨市場的詭異行為,估計是市場對現貨市場作出過度反應之後反彈。」據估計,市場沒有預期過日央行行長黑田東彥會如此「一步到位」地推出量寬措施,買債規模甚至遠超美國聯儲局。現時日央行每月總資產購買量高達7.5萬億日圓,相當於日本國內經濟總值(GDP)1.25%;至於儲局現在每月買850億美元的資產,「僅」是美國GDP約0.5%。
美銀美林駐東京策略師Shuichi Ohsaki表示,「國債市場會在未來一段時間內保持高度波動。今次明顯是,一批有意搭順風車的長線日債投資者,與另一批已獲利回吐的投資者出現了利益上的分化。」

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