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2013年04月17日
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財智語陸:資金開始汰弱留強 - 陳永陸

前晚金價再一度急插,主因是要加按倉孖展,通常這情況下,持相反倉者一定來不及加孖展按金,而被迫斬倉,加速了整體金價調整速度。但這種非理性的斬倉可締造「錯價」,金價才出現超跌反彈。整體而言,金價短期仍會很波動,相信要企穩於一些大位如1,425美元,才可敢言喘定。金價狂洗及波士頓疑似恐怖襲擊事件,以港股的弱勢本應是被多踩一腳,但從昨日的盤路來看,市場情緒並非太過恐慌。
日前提過,指數走弱,但不同板塊中的績優股如信利(732)、太保(2601)、玖紙(2689)都見資金吸納手影,港股明顯進入汰弱留強的階段,相信此等強勢股會越來越強。

吼實中港地產股

另一個值得留意的,是仍受惠大股東增持的長實(001)及恒地(012),這兩大本地地產股明顯已擺脫政府調控樓市的陰影,加上本地股較中資股強,及身為指數成份股因素,大市若反彈,兩大龍頭一定可先行,建議大家不妨跟買。
整體而言,中資股表面受制內地GDP數據及A股表現,但我認為內房股卻可望最快跑出。事實上,市場已逐步淡化「國五條」影響。如有留意近日內房股的業續及在資本市場的部署,大家不難理解它們強勢背後的理據。從銷售角度而言,儘管中央限購,但不少內房企業上半年銷售已超標,即使下半年放緩推盤,單靠剛性需求,要達標並不困難。
另外,近日不少內房企業發債,反應不俗,雖然此現象只可解釋為資金選擇避險工具的需求增加,但從內房企業本身而言,明顯可進一步提升戰鬥力及避過中央一旦收緊銀根的衝擊。所以優質內房股,亦是中資股中較可取的累積對象,但現階段仍只宜小注。

陳永陸
獨立股評人

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