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2013年04月22日

一周期權:
傳萬億炒A股 小心中伏 - 金曹

上周五早上傳出摩根士丹利擬於MSCI新興市場指數中,加入A股權重,若成事料將吸引過萬億元人民幣資金流入內地股市;同時又有報道指外管局最快本月底啟動新一輪2,000億元人民幣的RQFII,引進更多外資進入A股市場。因消息正面,A股及港股非常亢奮,滬深300指數收2533點,升2.8%,而金融股比重較大的上海綜合指數收2244點,升2.14%;兩者皆接近3月20日大陽燭反彈前的低位,分別是2469及2257;不過,由於憂慮地方債爆煲,金融股比重較高的滬綜指升勢較弱,仍未能收復3月20日的低位。
短線操作應跟隨趨勢,不理消息是否真實,也不要問何時成事,見期指扯住上,淡友先平倉食糊,恒指越升越有,以江恩最基本的理論,恒指升穿過去三天的高位21813可能轉勢,故淡倉要止蝕,如以更短線的小時圖計,升穿20日平均線21660也表示有可能轉勢。結果上周五恒指收22013點,升2.33%。稍為升穿3月20日的低位21975。

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本周期指須反彈才脫困

本周走勢相當關鍵,如仍無法高於20日平均線22035收市,升勢便有懷疑。另外單看收市價容易被假動作欺騙,上周五的大陽燭表面上與4月5日的大陰燭旗鼓相當,似乎已經消解了跌勢,實則上周五期指成交量加權平均數(VWAP)是21763點,仍低於4月5日VWAP的21847點,本周期指如明顯再低於21847及21763仍不見反彈,恐怕這個萬億元資金流入A股恐怕就算不是美麗的謊言,也需要從詳計議。單日升幅不能確認轉勢,看好後市要留意以下的因素,提防淡友反撲:

(1)上周五是滬深指數股指期貨結算,不排除有心人傳出好消息挾淡倉;
(2)上周五港股沽空比率亦高於10%,淡友有恃無恐,未見連續低於10%,後市仍會反覆;
(3)最近外資行大合唱造空內銀股,恒指反彈後仍有機會下試250日線,現時是21219點,才真正見底;
(4)上周五期權未見大手Call加倉,好友未見積極進攻22000 Call,只加倉926張,相反22000 Put加倉2,325張、21800 Put加倉1,465張,進取很多;
(5)上周五高盛出報告,認為市場對中資股興趣已減,轉往日本股市,因而調低港股今後3年日均成交額預測,並下調港交所目標價逾4%至110元,維持「沽售」評級。港股到第4季才再轉旺。
綜合分析,短期相信有過萬億元的資金流入A股,難以作實,如無資金流入的話,港股只能有波幅無升幅。市場傳言日日有,初次被騙是天真,再次被騙便是太儍了。

金曹

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