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2013年06月24日

青心直說:中投高盛有景轟 - 胡孟青

保利協鑫被中投減持,其中有太多奇怪之處。 資料圖片

市場常常會發生怪事,而上周中投大手減持保利協鑫(3800)就是其中之一。減持事件帶出的問題除了保利協鑫的公司前景、光伏行業發展之外,還有高盛巧合地幾乎在同一日發報告,勁硬銷已幾乎講到爛的「美麗中國」概念。報告借國務院總理李克強開會時對空氣污染問題的關注及政策推動光伏產業而無限放大,重申保利協鑫前景,維持其買入評級,該報告長達五頁,但免責聲明就佔了四頁。

疑似唱好造就出貨

翻查紀錄,高盛6月4日才以37頁報告,正式將保利協鑫上調至買入評級,目標價調升至3元,在同一報告內,卻同時把其他光伏股由中性調低至沽售。最好彩的一家於深圳上市的陽光電源,評級亦要由買入被調低至中性。兩周之內,兩度唱好,次數太過頻密,況且高盛正是中投配售的主要承銷行。於5月份,高盛已為保利協鑫發出三份報告,在其5月2日、8日及19日的報告中,目標價也不過是看1.8元。
又是幾乎在中投配售股份的同一日,國務院常務會議發表公告,提到李克強明確表明支持光伏行業發展,並在會上提出要從資金、補貼等各方面,支持行業渡過難關。因為歐盟制裁,早陣子已經先後傳出行業補貼的消息,更指出要支持行業巨企併購整合等。
時間表上,傳聞補貼、股價炒上、中央表態支持、高盛兩份報告、之後中投減持,中間正正涉及國務院要支持的行業。但作為國家隊主力的中投,就去大手減持行業巨企,從邏輯上看明顯互相衝突。
中投09年起持股,保利協鑫炒了幾次,股價見過5元,當時不減持獲利,現在卻以每股1.87港元,折讓雙位數,較入股時平均價1.79元僅高八仙出貨,實在令我摸不着頭腦。

胡孟青
獨立股評人

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