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2014年01月06日

吳系講股:思捷期權盤路有古怪 - 吳家順

自思捷的股東變成熟口熟面的人之後,更多市場中人留意思捷。  資料圖片

本欄首次跟各位《蘋果》財經的讀者朋友見面,例必先感謝《蘋果》編輯及其他師兄們的賞識,還有各位讀者的認同,使筆者有機會跟大家分享一些市場意見、拆解謬論。本欄名為「吳系講股」,除了因筆者姓吳又會跟大家分享股市外,還有「唔係講股」及「唔淨係港股」的多重意思,遲下本欄任何產品都會講到。
筆者高傲但宅心仁厚、不為五斗米折腰卻無家財支持,又十分奇怪。金融市場及人生總會有兩類人,一類人是終日在莊家身邊轉出跳入;另一類人是認真在金融市場上下苦功,洞察到市場的變化。筆者有自知之明,一定是後者。
人生經歷起伏,更加明白自身實力的重要性,筆者多年前開始觀察環球資金流向的變化,若然用心了解,要推測這些資金下一浪湧去邊度,其實並不難。筆者2013年就沽黃金、沽美債、買港美英股,合共獲利412%,更讓自己安心,是擺脫年輕時的起伏,穩字行頭,竟然仍有爆發力。

今年股市賺錢不難

筆者推斷2014年,在股票市場是容易賺錢的,但是賺錢較容易並不代表可以賺得多。君子愛財,取之有道,待本欄日後跟大家講多少少吧,今期第一欄就講思捷環球(330)。自從思捷的股東變成熟口熟面的人之後,更多市場中人留意思捷,特別是熱衷於莊家股的炒家,羅致對手要員之後,更加令到成個棚好似靚仔晒,之後8蚊仲供埋股,完全係毫仙股供股等炒起的樣辦。簡單計算的基本目標,就係供股價的兩倍,即係16元啦,如果睇埋乜乜技術位,咁16至17.5元係一個非常大的阻力,奇怪的事就喺度發生喇。

16元認沽成交突增

筆者一向有留意各類指數及期權的未平倉合約變化,思捷的名字突然出現在十大成交量榜,頓時引起筆者的求知欲。這個倉位是本月底到期的16元認沽期權,一向在期權成交量甚少的思捷,無啦啦有2,160張成交,成交價大約喺0.6元。咁奇怪?有古怪!
對市場觸覺強的人當然會有第一個洞察,而先勿論有冇古怪,都要經過計算才可以更加明白,這就是先天有才能,都要後天努力作配合。屈指一算,只不過係345萬貨值,由於並唔見其他倉位做組合,可以簡單睇這個純粹是買入認沽(Long Put)或沽出認沽(Short Put)的倉位。
用期權金的計算角度:Long Put及Short Put的打和價同樣在15.4元(16元 - 0.6元),Long Put看淡者,成本按金細得多,利潤卻可以數以倍計,反而Short Put者利潤有限、按金大增,虧損卻相反地數以倍計。如果用這個常理,再加上思捷的慣性及技術阻力,散戶肯定不敢入場,反而認為下跌機會較大。但自從思捷變晒樣後,正常咁諗的失敗率極高,如果係咁,就不能用正常邏輯去思考……且看思捷如何演繹。
筆者十五年的起伏辛酸並不是白過,由月入6,000元到600,000元,海嘯一Q清袋再創立基金。市場有更多奇怪事,筆者1月18日舉行一場小型talk show,到時再講更多。
註:筆者基金持有思捷環球相關權益,並隨時買入及/或沽出。

吳家順
中國銀盛資產管理董事、Mensa會員
http://www.facebook.com/1234567.com.hk
本欄隔周一刊出


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