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2014年01月26日

投資導航:買定利是股等豐收
推介四隻潛力股 隨時爆升

還有不足一周便到農曆新年,又是大小朋友出動𢭃利是的日子。幾千元利是錢有甚麼用途呢?買新手機?買新手袋?還是大吃大喝一番?今期「投資導航」給大家多一個選擇——買股票!以下四隻精選利是股,入場費夠低之餘,部份具爆發潛力,部份則穩打穩紥,梗有一款啱你,絕對是刀仔鋸大樹的最佳方法。

耐世特 受惠美復蘇

【博升三成】
環球復蘇勢頭良好,尤以美國為甚,儲局亦展開退市之旅,美國復蘇概念股值得看高一線,半新股耐世特(1316)主打北美洲,中線持有可博三成升幅。耐世特為全球轉向及動力傳動供應商之一,坐擁龍頭地位,主要產品包括轉向系統及零部件,包括EPS、HPS及轉向管柱,以及動力傳動系統及零部件,包括半軸、中間傳動軸及傳動軸萬向節;產品主要用於小型客車至全尺寸貨車等。根據IPSOS報告,以收益計,集團為2012年全球第五大轉向供應商,市佔率約6%,單計美國更是一哥,市佔率達31%。

中線持有博升三成

事實上,耐世特七成收益來自北美洲,絕對食正美國復蘇概念,旗下客戶包括通用汽車、福特、快意、佳士拿及標緻雪鐵龍。新近更奪得寶馬i3系列電動車EPS定單,為期12年,對未來業績肯定有幫助。雖然中國市場佔比僅一成,但有母公司央企中航工業作後盾,相信發展空間很大。
根據招股文件,耐世特去年預測盈利不少於8.2億元,按年增長達85%,即意味隨時會發盈喜。現價市盈率13.5倍,較同業德昌電機(179)折讓接近兩成,假若盈利超預期,估值將會更平。投資者可候回試4.1元水平吸納,短線以5元作目標,中線博升三成。

包浩斯 改革見成效

【銷售急升】
中國人喜歡新年添置新衣物,包浩斯(Bauhaus,483)改革漸現成效,業績顯著復蘇,可趁股價調整吸納,賺番個新包包!
包浩斯主營牛仔褲、皮褸及皮革產品,近年作出三項策略性部署,令業績明顯改善:
一、推出自家品牌手袋Salad,主攻年輕女性路線,憑藉定價策略得宜,帶動截至9月30日止半年業績中,港澳整體銷售增長20.8%,同店銷售更急升27%。
二、參考Zara、H&M等行業龍頭,轉走「快速時裝」路線,管理層早前表示,由設計至上架的時間,可望縮減至一至兩個月,有助緊貼潮流,款式亦更多元化。三、調整店舖組合結構,將部份店舖搬遷至租金較相宜的黃金購物地段,可望節省成本。

股價上望3.3元水平

冬季為包浩斯傳統旺季,截至去年3月底止半年勁賺8,900萬元,按年增長46%。假設截至今年3月底止半年增長20%,全年可賺1.23億元,按年增長24%,預測市盈率約8倍,股息率更接近4厘,可攻可守。圖表走勢方面,包浩斯去年11月創3.4元新高後整固,於2.6元水平現支持,近日穩守10日及20日線水平,似有蓄勢再上迹象,投資者可候2.7元附近吸納,上望3.3元水平,跌穿2.5元止蝕。

北京發展 轉型做環保

【國策扶持】
近年變身股爆升的潛力無極限,嘉華建材變身賭股銀娛(027)、蜆殼電器變身中國宏洋(081)、東力變身招商置地(978)等,股價升幅均數以倍計,要數今年最值得憧憬變身股,不得不提北京發展(154)。
北京發展現時從事資訊科技業務,去年中期業績仍見紅,但正計劃轉型做環保股,主攻垃圾發電,食正環保國策大趨勢,單一大股東為有北京市政府背景的北控(392),實力毋須懷疑。

洽購垃圾發電項目

北京發展正洽購多個垃圾發電項目,若全部落實,具備成為行業龍頭的條件,足以媲美光大國際(257),光國過去兩年屢破新高,由2011年10月2元起步,今年突破11元升足五倍,可見環保股爆升威力。
北京發展去年波幅主要介乎1.5至2.5元,恍如處於光國當年的起跑線上。
集團上月初公佈逾40億收購中國綠能的計劃告吹,觸發股價由2.5元急插至1.5元,近期股價已見喘穩,隨時重新上路。
北控已向北京發展注資5億元,並提供30億元作備用發展資金,估計好消息陸續有來,成為今年上升的催化劑,可於2元水平吸納,博翻一番屬保守目標,跌穿1.5元止蝕。

國泰君安 券商股首選

【機遇處處】
國泰君安(1788)短期受惠港股成交轉活,經紀業務料有不俗增長,去年下半年應可較上半年的1.86億元上升。長遠來說,港股直通車、人民幣國際化等,對於具中資背景的本地證券商,將會成為機遇,於券商股之中屬首選,可以買入作為中線持有,首站目標價可以設於5元。
國泰君安的收入來源,由經紀業務、企業融資、資產管理,以及貸款融資利息收入組成,所謂貸款融資業務,主要是向客戶提供孖展貸款,短期來說,經紀業務屬主業,但企業融資及資產管理業務,收入基數低,長線可以受惠內企、人民幣走出去的大潮流,股價開始跑贏大市實在合理。論估值,國泰君安市賬率2.1倍左右,由於盈利增長前景好轉,因此估值不算昂貴。

海通估值低夠穩陣

以圖論勢,以周線圖觀察,該股去年於3元附近進行大半年的收集過程,成交增加,股價於去年11月始爆上,再於年底出現整固,上周股價正式突破,即市更創52周新高4.33元,預料於4元的之前阻力以及50日線的3.8元呈支持,4元買入,上望5元,跌穿3.8元止蝕。
至於同業的海通國際(665),股價不及國泰君安強勢,但勝在估值偏低,市賬率僅1.34倍,屬穩陣之選,亦可留意。

【專家意見】

復星睇升20%

獨立股評人 陳永陸:「復星(656)是一隻值得推介的利是股,今年應該有10%至20%的升幅。他建議回落至8元值得吸納,目標價10元。除了有上海概念兼有息派,公司亦頻頻作出收購,希望打造成上海巴群。集團早前發盈喜,相信3月公佈業績時會引起大家注意。」

吼創新支付

訊匯證券行政總裁 沈振盈:「看好中國創新支付(8083),阿里巴巴及騰訊(700)兩間內地科網巨企都在電子商貿大展拳腳,支付的概念不容忽視。中國創新支付從事支付業務,以及預付卡等等,都符合熱炒概念,而且該公司的業績等基本因素都不俗,有機會上望1元。」

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