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2014年08月12日

智取大市:海天國際睇升五成 - 晉佳

港股噚日朝挾高逾200點後,收市仍升314點,但大價股下晝橫行,令升市主板成交只得657億元。另要注意,係升市龍頭股港交所(388)出奇地唔強,噚日升1.4%勉強跟大市同步,180蚊阻力破極破唔到。滬港通臨近大戶對加唔加注買港交所有一定猶豫,面對最有concept嘅藍籌股都可以咁冷靜,相信其他大價股好難進入瘋狂狀態。睇返恒指只要再多一兩日,就形成RSI雙頂背馳,破頂後大價股風險偏高。如閣下近期十分進取,持倉偏多嘅話,晉佳認為,恒指挨近25000點,就點都要減持,大價股食糊,然後再將部份資金炒細價股,應該係較佳策略。

非指數股裏面,論滬港通概念,中資券商近期整固,大折讓H股呢轉又撻唔着,得番幾個億元市值嘅本地券商股喺度炒。反而IGG(8002)搶眼啲,過氣嘅手遊、支付股噚日都翻生。有concept炒過,過氣嘅都翻兜埋,嚟緊可以睇吓啲低沉半新股,當中,暢捷通(1588)質地唔太差,係用友旗下從事小微企業管理軟件嘅公司,睇吓有冇得炒番轉。
港股嚴重超買過後斷估距離見頂不遠,兩三周內見頂,之後會進入幾個月調整,問題係港股會大跌,定係好似上半年嗰種上落市整固走勢。如果係前者,當然手上股票越少越好,如果係後者,從基本因素出發買二三線股,可能都有得賺,就好似上半年隻瑞聲(2018),半年升幅37%,買中都幾和味。

揸一年回報料可人

要搵呢種值得中線持有嘅股份,可留意海天國際(1882),佢主要從事注塑機業務,競爭力明顯比起震雄(057)高,嚿年收入升13.6%,至72.01億元人民幣;純利升22.3%,至12.06億元人民幣;毛利率由30.1%升至31.6%;每股盈利0.76分,市盈率大約20倍。
注塑機行業並非高增長行業,只係海天國際競爭力較高,盈利穩步上揚,只係2012年盈利曾倒退,嚿年已返回正軌。另海天估值溢價有部份係來自3D打印業務,嚿年野村曾經發表報告講到海天擁有3D打印設備嘅技術,過咗一年,研發方面或有改進,雖然炒作熱潮過咗,但概念猶在。

海天5月因為中越糾紛而要停廠,預咗上半年業績會受到一定負面影響,但5月中發公告話越南廠房暫停運作之後,股價隨即見底回升,3至5月形成雙底,上個月喺頸線17蚊左右守得穩,而家喺18蚊邊跌唔落,走勢相當唔錯。呢隻股你要佢升得快唔容易,但係一年後可能會有唔錯回報,以券商預測出年市盈率14.9倍計,12個月目標價以22倍定價,可上望27蚊,潛在升幅近五成。

晉佳
版面調動關係,晉佳暫代王昇一天。

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