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2015年07月05日

大棋局:七月波譎雲詭 - Mr. Tregunter

滬綜指跌幅已達三成,就算熊市都好大機會反彈,但穩陣起見,仍然最好離場等佢插夠先。 資料圖片

近日市場焦點都被中國股市同希臘債務危機吸引住,其實環球多個市場都出現異動,由7月開始往後幾個月相信都會波譎雲詭。先簡述市場最關心嘅中國股市及希臘問題。
中國股市:滬綜指由5178點殺落嚟已經三成,就算係熊市都好大機會準備反彈,係牛定熊就觀察反彈後形態。昨日中國證券協會聯合公告,21家證券行夾1,200億元入市買藍籌ETF。但穩陣起見,最好離場等佢插夠先,或只用之前贏嘅錢小注玩吓。
希臘債務危機:希臘公投在即,IMF上周四突然出份報告《Greece: Preliminary Draft Debt Sustainability Analysis》搞搞震。大意係縱然傾得成,希臘債務都不可持續,另外IMF建議要畀希臘20年還債寬限期,變相鼓勵希臘公投否決現時嘅還債方案。希臘問題其實係小菜一碟,真正問題為下半年葡萄牙、西班牙大選,如果希臘賴債成功,其他國家可能有樣學樣,對歐盟係嚴重打擊,歐元將會弱勢。
伊朗談判:市場被希臘搶去焦點,其實伊朗問題影響更大。伊朗同美國談判是否公開部份核設施畀聯合國定期巡查,換取西方國家減少對伊朗經濟制裁。WTI原油現時60蚊附近已橫行好幾個月,係準備爆邊狀態。伊朗談判若成,初期相信會恢復每日100萬桶原油供應,對比沙特每日1,000萬桶屬小數,但喺現時供過於求情況下,美國頁岩油亦準備出口,容易再引發割價戰爭市場份額。
大宗商品:近一個月唔少大宗商品急升,尤其農產品,粟米、小麥等已升一至兩成,市場都炒今年係咪有厄爾尼諾現象。農產品只係剛剛起步,未升完,農產品急升後會影響飼料價格,再而令肉類都跟升。農產品價向上,油價爆上定爆落則未知,若糧上油落會抵銷通脹,糧油齊上則加大美國加息壓力。
美國債孳息:美國三十年國債孳息唔覺唔覺已升至3.2%,十年國債孳息亦升至2.4%,而且長債息升得比短債息多,其實就係耶倫上場前所講,要將美國債孳息曲線拗番上。聯儲局今年應加息一至兩次,兩次的話,結合債息走勢,相信係9月及12月。

Mr. Tregunter

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