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2016年01月28日

市場波動 對沖基金投資困難

保爾森在08年次按危機一役一戰成名。 資料圖片

【表現失色】
在國際金融市場興風作浪的大鱷,近年投資環境不濟下,不少已逐漸式微,如叱咤一時的索羅斯(George Soros)去年底抱怨對沖基金經理工作越來越難做,選擇退休;而號稱「沽神」的對沖基金經理保爾森(John Paulson)更要將身家抵押,確保公司繼續獲得信貸額度周轉。
索羅斯去年曾表示,從2008年金融危機以來,金融市場與國際事務間的交纏越來越深,使兩者的不確定性、波動性與不可預測性都大幅提高,令對沖基金經理人的工作變得極其困難,去年1月宣佈「自己真的要退休了」,現時僅從事家族基金工作,管理資金規模大大縮減。

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沽神基金規模減半

另外,在08年次按危機沽空次按債券一戰成名的保爾森,上月曾為自己的基金公司Paulson & Co.一筆信貸額度追加抵押品,以應付日常開支及出糧等。惟過去5年間,Paulson & Co.基金表現參差,蝕多賺少,客戶漸漸離棄,基金管理資產(AUM)大減至約一半。
而由著名炒家Julian Robertson於1980年創立的老虎基金,曾是全球最大對沖基金,市傳亞洲金融風暴時,沽空港滙最大的炒家其實並非索羅斯,而是老虎基金及美國長期資本管理。但98年末季,因俄羅斯金融危機、睇錯美元兌日圓貶值及之後科網股爆破,到2000年3月老虎基金宣佈清盤,但期後仍透過種子基金,零星投資互聯網金融。

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