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2016年06月03日

輪輪相扣:
恒指高位牛皮待變

貼價的短期恒指認沽證具備高槓桿及高對沖值優勢,較適合於目前市況部署。 資料圖片

市場觀望歐洲央行議息會議及周五美國5月非農就業人數,恒指周四於不足200點之間悶局上落,收報20859點,升98點,大市成交579億元。
恒指認沽證成為近日資金留意對象,截至周三止過去5日獲近4,700萬元淨流入。周四成交活躍恒指認沽證以價外輪居多,行使價普遍圍繞19000點附近,或為投資者鍾情於其實際槓桿高達9至10倍。惟該類證價外幅度達7%至10%,對沖值較低,對指數變化敏感度或未如理想。反觀貼價的短期認沽證則同時具備高槓桿及高對沖值優勢,或較適合於目前市況下部署。
其中可考慮周四活躍榜上有名的恒指認沽證27153,行使價20400點,7月28日到期,為市場上罕有貼價的高槓桿認沽證,實際槓桿約14倍;或另年期稍長的認沽證27891,行使價20300點,9月29日到期,實際槓桿約9倍。
如看好則可留意中期輕微價外認購證26987,行使價21400點,8月30日到期,實際槓桿17.5倍。
恒指於21000點關前高位整固,市場上新補充的一批貼價牛證,吸引早前於較遠收回部署的資金轉倉,周四活躍恒指牛證不乏20300點以上收回水平。如看好,可留意收回價20368點的恒指牛證67612,換股比率10,000,實際槓桿40.1倍,為周四市場上最貼價選擇之一。恒指熊證則可留意66257,收回價21200點,換股比率10,000,實際槓桿33.6倍;或66244,收回價21308點,換股比率10,000,實際槓桿27.8倍。
另外,順帶一提,市場上今天將會有一批收回價20576點的牛證上市,包括67766,如大市進一步上升,投資者可考慮轉倉到這批牛證上。

高盛認股證牛熊證

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