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2017年01月01日

投資導航:2017年盼有好開始
六大精選股響頭炮

去年第四季港股由24300點水平陰乾至21500點水平,幾乎所有板塊都要調整,但〈投資導航〉上季專家揀股卻有驚喜,包括唐牛推介的天寶(1979)及魏力推介的丘鈦(1478),季內均一度升約六成;晉佳的上海集優(2345)及錢雋的太網(543)亦曾有可觀回報。2017年伊始,各專家冀再下一城,推六大精選股助大家新年有個好開始,年頭贏到年尾。

唐牛 合豐憧憬派特息

上季推介天寶(1979)曾較買入價高三成,超標完成。今季推介合豐集團(2320)。
合豐主要產銷箱板紙及瓦楞包裝,在產能過剩問題改善下,平均售價提升,中期盈利激增1.4倍至2,529萬銀,毛利率亦升逾一個百分點至20.5%。另一賣點︰合豐上周剛宣佈2014年出售鳳崗廠房的交易終於完成,資產負債表有2.3億銀應收賬,嚟緊全年業績可收回,連同原來1.9億茄殊,手頭現金超過4億銀,會否順勢派特別息?值得期待。
合豐手頭仍有五個廠房在手,早前賣一間賺4億銀,再賣誘因有幾大,計數機都計唔到。大股東亦頻頻掃貨,平均作價0.841至0.935元,大寶藏當前,梗係先掃為敬。現價買入,目標價1.2元,0.8元止蝕。

晉佳 通達跌過龍值博

通達(698)去年11月升至2.45元見頂後,短短13個交易日跌幅達25%。不過,通達手執華為、Oppo、紅米等手機品牌定單,雖然規模及市場地位沒有瑞聲(2018)及舜宇(2382)般強大,仍屬優質手機設備股。該公司2016年首三季收入增長25%,其中第三季增幅達49%,預期全年業績亮麗,券商平均預測2016年市盈率12倍,估值吸引。
大股東王亞南去年12月13日至16日,一連四日增持,成功撐住股價,之後連日錄得陽燭,回穩迹象明顯,今年第一季回升機會大。
騰訊(700)年底前反彈,主因跌過龍,預期資金於欠缺炒作主題下,會轉向留意近期跌得多、基本因素不俗股份,通達有條件反彈。2元以下吸納,上望2.3元,跌破1.8元止蝕。

千頌C 金隅有重組光環

阿爺不斷強調新一年,一字記之曰「穩」,「穩」呀嘛,即係冇新嘢發圍,全副心機去做未搞掂嘅嘢,相信2017年去庫存、供給側改革呢類老調會繼續彈;另一方面,要令經濟繼續有增長,咪又係玩固定資產投資。如是者,水泥股絕對係受惠股,今次推介金隅(2009)。
加強供給側改革之下,水泥價格料持續回升。另外,金隅近日公佈同華潤水泥(1313)合作,意味行業改革的確積極進行中,金隅會繼續被重組概念光環照住。同時,金隅去年中已開始與冀東水泥合併,完成後就成為中國第三、世界第五大的水泥企業。第三季一向係傳統淡季,但金隅去年期內純利按年大幅增長至4.49億元人民幣,升幅達31倍,相信重組帶來嘅協同效應將進一步展現。

魏力 粵豐處高增長期

港股上月弱過藥煲,能在如此市況逆流而上的股份,今季可睇高一線,粵豐環保(1381)為其一。粵豐為廣東省最大垃圾焚燒發電企業,目前處高增長期,上半年總收入升38%至6.7億元,純利飆53%至1.5億元。大陸霧霾情況嚴重,有利環保股獲政策扶持,上半年粵豐無害化處理垃圾110萬噸,綠色能源發電量4.45億千瓦時,減排二氧化碳48萬噸。近期成交亦見異動,去年12月中低位現大手成交,之後就逆市開車。
翻查CCASS,滙豐持倉減約27球,海通增加25球,或為大炒前奏。粵豐貨源亦歸邊,至去年12月23日,首10大券商持股96%,加上為新增港股通股份,受惠北水南下。3.75元買入,目標4.8元,失守3.5元止蝕。

高明 新晉日圓概念股

北海道雪災,不少港人大鬧安排失當,反證明港人愛遊日,加上特朗普當選後,日圓跌逾一成。要選日圓貶值概念股,首選I.T(999)。
公司去年10月發盈喜宣佈虧轉盈,隨後公佈的中期業績顯示,日本業務佔總營業額增至近一成。當中五年前以逾2,000萬元收購的服裝品牌「猿人」A Bathing Ape步入收成期,業績暗示「猿人」買家主要為遊日旅客,情況有如中國人來港開藥房賣奶粉予中國人。
更重要是「猿人」對於潮人屬剛性需求,I.T日本業務毛利率高達71.6%,一件Tee印「猿人」公仔動輒賣6,800日圓(453港元),日圓貶值更提供遊日掃貨藉口。管理層睇淡香港消費前景,估計會集中資源發展日本,帶動生意翻生。

錢雋 江銅PB平盡同業

江銅(358)呢期跟個市插,作為全球同級數當中PB最平嘅銅股,有得諗。
以江銅現價10.82元計,比起本身A股(滬600362)大折讓近48%。場內專業預估,今明兩年PB 0.69倍同0.63倍,全球至大銅礦商自由港麥克莫蘭,明年預估PB係兩倍樓上,又Antofagasta同Aurubis預估PB,亦近1倍,江銅平霸!
睇番去年11月,中國國家能源局數據全國用電量5,072億度,比去年同期增7%,同月中國PMI錄51.7兩年高,反映內地製造業回暖,對銅價有支持。江銅現時同六年低位唔係差好遠,加埋日線圖RSI超賣,有唔錯值博率,睇定10蚊兜轉,當上番13蚊計,潛在回報率30%,到時PB都係0.76倍。

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