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2017年03月30日

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中航科工坐七望八 - 高彰坡

中航科工副董事長譚瑞松

追蹤北水力捧對象,近期每有甜頭,如果估計無誤,中航科工(2357)遲早爆升。大摩分析報告最近列出15隻中港焦點股,始料不及是中航科工榜上有名,或者源頭亦與北水過去四個月狂買有關。結合五個元素,中短期目標坐七望八,預期升幅30%至50%!
(1)國防背景。中航科工是內地唯一最具規模生產能力的直升機製造商,並涉及航空、飛機相關組件,由中國航空工業集團持有總股本的58.35%,第二股東是歐洲European Aeronautic Defence and Space Company,持有H股11.67%,反映出業務直接與國防有關,近期亞太地區局勢緊張,劍拔弩張味濃,對直升機或航空產品需求肯定有增無減,接單展望樂觀;
(2)估值吸引。中航科工現價PE25.2倍、PB2.11倍,表面非太低,但相對同具國防因素的中船防務(317)現價PE195.3倍及PB1.91倍,仍有落後感,加上本身資產回報率達2.52%,比後者的負1.05%吸引;

(3)北水力捧。深港通通車前,北水透過中國證券結算持有中航科工9,422萬股,佔3.99%,但之後四個月一直未停買入,由去年12月初的5.36元買到今年2月高位6元,現已回站起步點,仍不斷收集,計至昨日已增持至1.735億股,高佔7%,期間大增7,928萬股,佔四個月總成交7.553億股的10%,持倉量排名進至第三,可見受重視程度;
(4)大行看好。多家大行對中航科工目標價定6.41元至8.80元不等,升幅19%至63%,平均價7.02元,升幅30%;
(5)技術向好。股價已由2月中的6元,跌回去年12月的支持位,前日剛重站10日線之上,MACD熊牛即將出現,短期反彈勢頭延續可期。
以中航科工15年5月由高位10.50元急挫至3.90元見底回升計,重創63%後的黃金比率0.618倍反彈目標在8元,上升潛力48%,比大行最樂觀的目標價8.80元,仍低9%,比歷史高峰仍低24%!

高彰坡
http://fb.com/kocheungbor
本欄逢周一、四刊出

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