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2017年10月09日

Follow Me:首鋼資源快爆升 - 高彰坡

首鋼資源主攻焦煤炭開採及產銷相關產品,圖為位於柳林縣的寨崖底煤礦。 互聯網圖片

煤炭板塊蠢動,龍頭中國神華(1088)上周獲匯豐證券調高目標價至27.60元後,一度升至20元創一個月高位,反映出煤炭股中短線都有可為,轉吼估值吸引兼股價大幅落後的首鋼資源(639,單看公司名稱,以為是鋼材股肯定是美麗誤會),預期升幅豈止四成那麼濕碎!
理由非常簡單,神華今年以來已累積升幅75%,年內要再升40%,即一年升幅達146%,大市無可置疑是牛到爆燈。首鋼資源現價1.87元,同期僅升23%,追落後空間已經甚大,如果要同升75%,可見2.66元,即再升42%;若年內同漲146%,可高攀至3.74元,比現價翻一番,下半場可跑贏神華。
首鋼資源升至3.74元,根據過去表現,毫不意外。2010年1月創8.46元高𥧌後回落,2013年2月曾反彈至3.34元,之後於2015年8月才創0.56元谷底價,單以黃金比率0.382倍首個反彈目標計算,可回升至3.58元,即大有條件重站3元以上水平。至於估值,以PB衡量,首鋼資源每股資產淨值2.871元,現價PB僅0.65倍,比神華的1.17倍,折讓44%。神華若升至27.60元達標,PB即高至1.65倍,而首鋼資源翻一番後,PB才扳至1.30倍,仍有21%折讓。
首鋼資源主攻焦煤炭開採及產銷相關產品,是市值只有92億元的龍尾股,僅及神華市值4,740萬元的2%,根據經驗,大牛市期間,資金泛濫四竄,升到飛起反是細細粒的龍尾股,難能可貴是首鋼資源並非一般二三線民企,兩大股東包括國企首長國際企業持有27.51%、富德生命人壽保險持有29.04%,實力雄厚,特別是北水至今持好倉4.14%,相對北水持神華已去到9.03%,日後增持的空間應以首鋼資源更大。此刻要買,是因為MACD已處於雙熊速轉雙牛邊緣!

高彰坡
http://fb.com/kocheungbor
本欄逢周一刊出

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