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2018年01月30日

操盤手札記:國指準新貴衝刺 - 割柑人

下周二恒指季檢,同時公佈10隻納入國指嘅紅籌同民企,中移動係大熱之一。 資料圖片

美國總統特朗普上任一年,即將發表首份國情咨文。呢一年嚟,佢對內對外都好惹火,「通俄門」越燒越烈,朝野對佢越嚟越distrust,睇見印喺美鈔嗰句「In God we trust」,情何以堪!香港亦瀰漫distrust,電影《十年》話齋:「呢十年嚟……我哋失去最多嘅係信任。」
特朗普接受路透社訪問時爆響口,話會喺國情咨文講對華貿易逆差。市場估計,佢會提出針對中國嘅貿易反制措施。事實上,佢上周二已打響貿易戰第一槍,對太陽能電池板同洗衣機徵重稅。下一槍應瞄準知識產權,對侵權罰巨款。淘寶隨時瀨嘢,揸阿里巴巴要留神!
美匯指數(DXY)上周接連跌穿90、89兩關,見3年低位,市場擔心美國以弱美元打貿易戰,但特朗普忽然開腔撐強美元,令市場意外,過往佢多番反對強美元,指有損競爭力,今番似乎言不由衷。不過,美匯隨即反彈,但其實主因係歐洲央行話今年加息機會極低,歐元回落所致。
DXY係由美元對六種貨幣嘅匯率加權計算而成,當中歐元比重最大,達57.6%,因此主要反映美元兌歐元嘅變化。過去一年,DXY累跌11%。睇走勢圖,舊年5月跌穿200天線(美國視為牛熊線)見熊,上月跌穿93密集阻力位更熊。若今趟反彈未能重上93,中期弱勢未改。
美元弱勢,反映資金流出美國,利好新興市場。期指結算前夕,港股衝上33484破頂後掉頭,收32966,跌187點,正常調整。後市要睇美元,中線嚟講,港股仍未轉弱。策略宜由buy and hold改為hit and run;揀股方面,可留意國企指數準新貴。
國指改革終於上場,下周二恒指季檢,將同時公佈10隻納入國指嘅紅籌同民企,3月生效。騰訊(700)同中移動(941)係大熱,舊年至今嘅升浪,前者升近1.5倍,後者只升8.4%,相對恒指升近五成,跑輸幾條街。中移動有追落後價值,皆因估值平,PE僅12倍,息率8厘。

割柑人
本欄逢周二刊出

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