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2018年05月11日

對沖人生:「反彈」要小心及有保留 - 錢志健

亞馬遜股價重上每股1,600美元,證券行「最牛」預測是12個月內見2,000美元。資料圖片

首富李嘉誠終於退休,快90歲的他在這次長和系股東會後聽聞會專注打理自家成立的基金會,他說今天照常返公司。誠哥的王國在現今中國政權下也要靈活「走位」,希望小超接棒可為投資者帶來真價值。
馬來西亞「強人」92歲前總理馬哈蒂爾「無限復活」勝出大選。馬來西亞的政治現實是利益偏向馬來族群,不少華人選擇從商或成為專業人士。馬哈蒂爾在下筆一刻說不喜歡見到中國「戰艦」在馬來西亞區域出現,也會和中國「重新談判」一些簽署了的合同。這是「big deal」,投資者要留意潛在風險。

大灣區概念不可行

多少人更相信自由市場,資訊自由,可持續發展的生活方式延續下去。中環人最近熱切討論的,是大灣區這個概念,恐怕已經鋪天蓋地被「硬推銷」。港鐵(066)主席馬時亨日前在電台狂sell買不到樓的年輕人可搬去大灣區。
肥馬sell嘢也要明白,這個「大灣區」不是美國加州的大灣區,有三藩市、矽谷、柏克萊等科技及思想自由孕育地。假設搬入廣州南居住搭高鐵來港工作,來回車程保守每日5百,每月車費過萬,再加上內地網絡限制兼封閉,肥馬建議給香港年輕人的選擇將會後患無窮。政府及既得利益者硬推本身已極具爭議,「大灣區人」這概念對筆者來說確實不敢恭維。
說到三藩市的真大灣區,當然令人想到矽谷,科技及創意的孵化地;而鄰近柏克萊、史丹福大學及其他配套,真的為科技研發等製造了無限可能。蘋果本周破了歷史高位,市值在星期三收市已到9,200億美元,距離第一間一萬億美元市值公司真的不遠了。數天前算是重大事件,就是畢菲特在CNBC頻道大談旗艦投資組合,手持最多的上市公司股票就是蘋果。
蘋果產品不斷革新、進化及改良,可算是少數能「sell the world 」的產品,也橫跨道瓊斯、納斯達克、標普500的三大指數。
芝加哥恐慌指數VIX去到13.38的「偏牛」信心位置。蘋果及亞馬遜強勢造好,亞馬遜重上每股1,600美元,證券行「最牛」的預測是亞馬遜在12個月內每股會到2,000美元。現在主力股及指數的基數很大,如用龐大槓桿作買賣,幾個百分點的上升或下跌可令整體P&L出現巨大變化。五月還未去到一半,這個「反彈」要小心及有保留。也請留意迪士尼以及電訊公司Comcast收購霍氏頻道這消息,正在被機構投資者熱烈地討論。Happy trading!

錢志健
資深對沖基金經理
mailto:mdehedgecenter@gmail.com
本欄逢周五刊出

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